| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 44.00 | 622.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 439.00 | 799.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904.00 | 4 483.00 | 1 421.00 | 5 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 285.00 | | 79 285.00 | 79 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 189.00 | 4 483.00 | 80 706.00 | 85 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 507.00 | -2 406.00 | | 6 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 476.00 | 23 913.00 | | 40 476.00 |
DL TOTAL (I) | 49 182.00 | 23 707.00 | | 49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 21 372.00 | | 19 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712.00 | 4 606.00 | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 524.00 | 29 944.00 | | 31 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 706.00 | 53 650.00 | | 80 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 524.00 | 29 944.00 | | 31 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 477.00 | | 107 477.00 | 107 477.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 4 220.00 | | 8 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 479.00 | 100 247.00 | | 107 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 003.00 | 76 335.00 | | 67 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 476.00 | 23 913.00 | | 40 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 238.00 | | 666.00 | 5 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | 666.00 | 3 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 1 240.00 | | 3 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 1 240.00 | | 1 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | 3 242.00 | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 10 159.00 | 25 423.00 | | 10 159.00 |
YT Sous‐traitance | 6 720.00 | 9 138.00 | | 6 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 351.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 553.00 | 8 016.00 | | 7 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 058.00 | 5 438.00 | | 10 058.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 574.00 | 42 153.00 | | 20 574.00 |