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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 555.00 | 1 945.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 500.00 | 555.00 | 1 945.00 | 2 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
060 Stock marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
072 Créances – Autres | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
084 Disponibilités | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
110 Total général Actif | 41 837.00 | 555.00 | 41 282.00 | 41 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
222 Production stockée | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
242 Autres charges externes. | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
252 Charges sociales | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 658.00 | | | 109 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 377.00 | | | -18 377.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |