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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 124.00 | 8 463.00 | 4 661.00 | 13 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 124.00 | 8 463.00 | 4 661.00 | 13 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
072 Créances – Autres | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
084 Disponibilités | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 353.00 | | 65 353.00 | 65 353.00 |
110 Total général Actif | 78 477.00 | 8 463.00 | 70 014.00 | 78 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 663.00 | 125 353.00 | | 157 663.00 |
222 Production stockée | -380.00 | 9 380.00 | | -380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | -2.00 | 32.00 | | -2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 280.00 | 136 265.00 | | 157 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 374.00 | 83 933.00 | | 75 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 868.00 | -9 390.00 | | 6 868.00 |
242 Autres charges externes. | 29 776.00 | 17 713.00 | | 29 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | 1 450.00 | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 418.00 | 31 252.00 | | 30 418.00 |
252 Charges sociales | 4 393.00 | 7 879.00 | | 4 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | 3 098.00 | | 2 688.00 |
262 Autres charges | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 004.00 | 135 921.00 | | 151 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 277.00 | 344.00 | | 6 277.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 949.00 | | | 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 380.00 | 309.00 | | 5 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |