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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 606.00 | 8 760.00 | 9 846.00 | 18 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 768.00 | 2 412.00 | 35 356.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 885.00 | 32 929.00 | 81 956.00 | 114 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 904.00 | | 342 904.00 | 342 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 757.00 | 44 102.00 | 486 655.00 | 530 757.00 |
BT Marchandises | 499 577.00 | | 499 577.00 | 499 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 452.00 | | 2 456 452.00 | 2 456 452.00 |
BZ Autres créances | 828 151.00 | | 828 151.00 | 828 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 384.00 | | 1 504 384.00 | 1 504 384.00 |
CF Disponibilités | 1 991 603.00 | | 1 991 603.00 | 1 991 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 330 458.00 | | 7 330 458.00 | 7 330 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 215.00 | 44 102.00 | 7 817 113.00 | 7 861 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 808 071.00 | 3 808 071.00 | | 3 808 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 116 925.00 | 6 116 925.00 | | 6 116 925.00 |
DH Report à nouveau | -3 430 291.00 | -1 154 710.00 | | -3 430 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 817.00 | -2 275 581.00 | | -1 229 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 888.00 | 6 494 705.00 | | 5 264 888.00 |
DP Provisions pour risques | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 533.00 | 677 550.00 | | 1 475 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 450.00 | 348 973.00 | | 1 004 450.00 |
EA Autres dettes | 25 764.00 | 6 087.00 | | 25 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 817.00 | 186 722.00 | | 27 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 564.00 | 1 269 331.00 | | 2 533 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 113.00 | 7 764 036.00 | | 7 817 113.00 |