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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 277.00 | | 168 277.00 | 168 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 723.00 | 75 729.00 | 145 994.00 | 221 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 672.00 | 17 729.00 | 10 944.00 | 28 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 520.00 | 93 457.00 | 446 063.00 | 539 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BT Marchandises | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CF Disponibilités | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 106.00 | | 204 106.00 | 204 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 627.00 | 93 457.00 | 650 169.00 | 743 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 936.00 | 29 891.00 | | 44 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 384.00 | 15 045.00 | | 16 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 457.00 | 93 071.00 | | 74 457.00 |
DL TOTAL (I) | 157 777.00 | 160 007.00 | | 157 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 122.00 | 241 417.00 | | 294 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | 39 751.00 | | 20 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 680.00 | 119 409.00 | | 86 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 060.00 | 44 140.00 | | 28 060.00 |
EA Autres dettes | 63 085.00 | 80 139.00 | | 63 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 393.00 | 524 857.00 | | 492 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 169.00 | 684 864.00 | | 650 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 419.00 | 34 038.00 | | 59 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 419.00 | 34 038.00 | | 59 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 122.00 | 45 202.00 | 248 920.00 | 294 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 393.00 | 243 472.00 | 248 920.00 | 492 393.00 |