| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 136 494.00 | | 136 494.00 | 136 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 801.00 | | 294 801.00 | 294 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 801.00 | | 309 801.00 | 309 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 500.00 | 10 564.00 | | 80 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 881.00 | 69 936.00 | | -108 881.00 |
DL TOTAL (I) | -20 131.00 | 88 750.00 | | -20 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 200.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 635.00 | 250 060.00 | | 221 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 170.00 | 118 042.00 | | 88 170.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 932.00 | 368 301.00 | | 329 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 801.00 | 457 051.00 | | 309 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 932.00 | 368 301.00 | | 329 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 848 197.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 913 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 019.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 312.00 | 1 777.00 | | 27 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 312.00 | 1 777.00 | | 27 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 508.00 | 1 920.00 | | 77 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 508.00 | 1 920.00 | | 77 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 196.00 | -143.00 | | -50 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 361.00 | 20 361.00 | | -20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 337.00 | 4 394 962.00 | | 3 941 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 217.00 | 4 325 026.00 | | 4 050 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 881.00 | 69 936.00 | | -108 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 635.00 | 221 635.00 | | 221 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 148.00 | 147 148.00 | 15 000.00 | 162 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 932.00 | 329 932.00 | | 329 932.00 |