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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 079.00 | 103 491.00 | 199 588.00 | 303 079.00 |
040 Immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 743.00 | 103 491.00 | 209 252.00 | 312 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
060 Stock marchandises | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
072 Créances – Autres | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
084 Disponibilités | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
110 Total général Actif | 385 970.00 | 103 491.00 | 282 478.00 | 385 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 232.00 | 55 213.00 | | 97 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 458.00 | 278 594.00 | | 310 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 15.00 | | |
222 Production stockée | -2 438.00 | 14 563.00 | | -2 438.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 6.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 785.00 | 348 391.00 | | 405 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 246.00 | 21 838.00 | | 28 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -326.00 | -1 457.00 | | -326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 459.00 | 98 707.00 | | 122 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 942.00 | 500.00 | | -1 942.00 |
242 Autres charges externes. | 105 772.00 | 102 822.00 | | 105 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 3 345.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 814.00 | 71 603.00 | | 97 814.00 |
252 Charges sociales | 12 155.00 | 10 561.00 | | 12 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 321.00 | 31 182.00 | | 32 321.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 258.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 156.00 | 339 360.00 | | 400 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 629.00 | 9 031.00 | | 5 629.00 |
294 Charges financières | 4 532.00 | 5 531.00 | | 4 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350.00 | 3 500.00 | | 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 010.00 | | | 311 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |