| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 201.00 | 236.00 | 1 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 417.00 | 25 564.00 | 182 853.00 | 208 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 188.00 | 26 766.00 | 191 422.00 | 218 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BZ Autres créances | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CF Disponibilités | 57 747.00 | | 57 747.00 | 57 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 657.00 | 26 766.00 | 322 891.00 | 349 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DL TOTAL (I) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 875.00 | | | 177 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
EA Autres dettes | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 672.00 | | | 289 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 891.00 | | | 322 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 766.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 875.00 | 30 518.00 | 125 798.00 | 177 875.00 |
VI Groupe et associés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056.00 | 73 723.00 | 8 333.00 | 82 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 672.00 | 142 314.00 | 125 798.00 | 289 672.00 |