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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 409 172.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 280 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 457 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 553 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 414 461.00 | | 24 414 461.00 | 24 414 461.00 |
BN En cours de production de biens | | | 265 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 669 580.00 | |
BZ Autres créances | 7 001 100.00 | | 7 001 100.00 | 7 001 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 469 094.00 | | 3 469 094.00 | 3 469 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 195.00 | | 10 470 195.00 | 10 470 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 884 655.00 | | 34 884 655.00 | 34 884 655.00 |
CU Autres participations | 24 414 461.00 | | 24 414 461.00 | 24 414 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 132 500.00 | 6 132 500.00 | | 6 132 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 250.00 | 613 250.00 | | 613 250.00 |
DG Autres réserves | 9 712 376.00 | 10 156 225.00 | | 9 712 376.00 |
DH Report à nouveau | 5 527 672.00 | 4 388 163.00 | | 5 527 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205 646.00 | 1 139 509.00 | | 6 205 646.00 |
DK Provisions réglementées | 180 131.00 | 132 096.00 | | 180 131.00 |
DL TOTAL (I) | 18 659 199.00 | 12 405 518.00 | | 18 659 199.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 907 817.00 | 13 448 440.00 | | 10 907 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 045 400.00 | 20 937 491.00 | | 18 045 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 640.00 | 16 440.00 | | 317 640.00 |
EA Autres dettes | 24 636 286.00 | 22 815 736.00 | | 24 636 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 225 457.00 | 13 464 880.00 | | 11 225 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 884 655.00 | 25 870 398.00 | | 34 884 655.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 907 962.00 | 5 520 049.00 | | 3 907 962.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 907 962.00 | 5 520 049.00 | | 3 907 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 137 284 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 284 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 722 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 006 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 109 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 752 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 465 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -614 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 009 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 010 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 953.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 867 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 253 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019 878.00 | | | 5 019 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 048 035.00 | 48 035.00 | | 5 048 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 048 035.00 | 48 035.00 | | 5 048 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 048 035.00 | -48 035.00 | | -5 048 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591 715.00 | 2 065 128.00 | | 2 591 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 010 836.00 | 1 372 333.00 | | 12 010 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 805 190.00 | 232 823.00 | | 5 805 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 205 646.00 | 1 139 509.00 | | 6 205 646.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 26.00 | 375.00 | | 26.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 794 538.00 | 5 882 358.00 | | 794 538.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 794 538.00 | 5 882 358.00 | | 794 538.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 273 633.00 | 1 180 631.00 | | 1 273 633.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -479 095.00 | 4 701 727.00 | | -479 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 096.00 | 48 036.00 | | 132 096.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 096.00 | 5 048 036.00 | | 132 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 048 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 640.00 | 317 640.00 | | 317 640.00 |
VC Groupe et associés | 7 000 615.00 | 7 000 615.00 | | 7 000 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 907 817.00 | 2 564 117.00 | 8 343 700.00 | 10 907 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 001 100.00 | 7 001 100.00 | | 7 001 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 457.00 | 2 881 757.00 | 8 343 700.00 | 11 225 457.00 |