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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 316 632.00 | | 316 632.00 | 316 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 106.00 | 63 168.00 | 33 937.00 | 97 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 004.00 | 46 935.00 | 43 068.00 | 90 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 126.00 | 111 308.00 | 393 818.00 | 505 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
BN En cours de production de biens | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 319.00 | | 44 319.00 | 44 319.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CF Disponibilités | 1 035 873.00 | | 1 035 873.00 | 1 035 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 357.00 | | 1 154 357.00 | 1 154 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 484.00 | 111 308.00 | 1 548 176.00 | 1 659 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 762 832.00 | | | 762 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 883.00 | | | 375 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 215.00 | | | 1 144 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
EA Autres dettes | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 176.00 | | | 1 548 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 960.00 | | | 403 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 735.00 | | 22 392.00 | 482 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 719.00 | | 22 392.00 | 164 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 792.00 | 25 517.00 | | 85 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 588.00 | 25 517.00 | | 84 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 437.00 | 182 437.00 | | 182 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VI Groupe et associés | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 960.00 | 403 960.00 | | 403 960.00 |