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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 407.00 | 6 978.00 | 80 429.00 | 87 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 609.00 | 919.00 | 2 690.00 | 3 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 313.00 | 54 828.00 | 57 485.00 | 112 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 404.00 | 62 725.00 | 140 679.00 | 203 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BZ Autres créances | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
CF Disponibilités | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 877.00 | | 308 877.00 | 308 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 280.00 | 62 725.00 | 449 555.00 | 512 280.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 74 835.00 | 49 248.00 | | 74 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 709.00 | 25 587.00 | | 44 709.00 |
DL TOTAL (I) | 129 444.00 | 84 735.00 | | 129 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 164.00 | 256 649.00 | | 245 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 5 316.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 30 079.00 | | 26 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | 29 380.00 | | 48 410.00 |
EA Autres dettes | | 6 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 111.00 | 327 763.00 | | 320 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 555.00 | 412 504.00 | | 449 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 774.00 | 129 744.00 | | 140 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 156 791.00 | 156 791.00 | | 156 791.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 164.00 | 65 827.00 | 139 201.00 | 245 164.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 363.00 | 204 363.00 | | 204 363.00 |
VW T.V.A. | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 111.00 | 140 774.00 | 139 201.00 | 320 111.00 |