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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 467.00 | 7 185.00 | 12 282.00 | 19 467.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 427.00 | 7 401.00 | 17 026.00 | 24 427.00 |
060 Stock marchandises | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 098.00 | 9 187.00 | 168 912.00 | 178 098.00 |
072 Créances – Autres | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
084 Disponibilités | 188 979.00 | | 188 979.00 | 188 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 674.00 | 9 187.00 | 492 488.00 | 501 674.00 |
110 Total général Actif | 526 101.00 | 16 587.00 | 509 514.00 | 526 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 629.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 998.00 | | | 998.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 369.00 | | | 369.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260.00 | | | 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 530.00 | | | 141 530.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 153.00 | | | 6 153.00 |