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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 334.00 | | 193 334.00 | 193 334.00 |
BZ Autres créances | 4 801 844.00 | | 4 801 844.00 | 4 801 844.00 |
CF Disponibilités | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 697.00 | | 5 049 697.00 | 5 049 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 348.00 | | 5 165 348.00 | 5 165 348.00 |
CU Autres participations | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 049.00 | 3 096.00 | | 5 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | 1 952.00 | | 4 077.00 |
DK Provisions réglementées | 3 216.00 | 2 286.00 | | 3 216.00 |
DL TOTAL (I) | 22 842.00 | 17 834.00 | | 22 842.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 864 947.00 | 2 470 000.00 | | 4 864 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 126.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 492.00 | 25 836.00 | | 221 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 9 241.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 665.00 | 22 683.00 | | 43 665.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 109 650.00 | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 506.00 | 2 637 537.00 | | 5 142 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 348.00 | 2 655 371.00 | | 5 165 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 506.00 | 1 292 537.00 | | 2 862 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | -930.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 142.00 | 359 966.00 | | 404 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 065.00 | 358 014.00 | | 400 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | 1 952.00 | | 4 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 151.00 | | 500.00 | 115 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 151.00 | | 500.00 | 115 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 864 947.00 | 2 584 947.00 | 2 280 000.00 | 4 864 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 193 334.00 | 193 334.00 | | 193 334.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VC Groupe et associés | 4 782 520.00 | 4 782 520.00 | | 4 782 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 221 492.00 | 221 492.00 | | 221 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 995 178.00 | 4 995 178.00 | | 4 995 178.00 |
VW T.V.A. | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 506.00 | 2 862 506.00 | 2 280 000.00 | 5 142 506.00 |