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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 062.00 | 23 237.00 | 2 825.00 | 26 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 479.00 | 56 387.00 | 106 091.00 | 162 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 832.00 | 19 436.00 | 8 395.00 | 27 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 273.00 | 99 061.00 | 119 212.00 | 218 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 309.00 | | 686 309.00 | 686 309.00 |
BZ Autres créances | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CF Disponibilités | 358 760.00 | | 358 760.00 | 358 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 584.00 | | 1 132 584.00 | 1 132 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 857.00 | 99 061.00 | 1 251 796.00 | 1 350 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 898.00 | | | 246 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 812.00 | | | 129 812.00 |
DL TOTAL (I) | 431 711.00 | | | 431 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 961.00 | | | 419 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 084.00 | | | 820 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 796.00 | | | 1 251 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 513.00 | | | 467 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 678 761.00 | | 1 678 761.00 | 1 678 761.00 |
FG Production vendue services | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 262.00 | | 1 763 262.00 | 1 763 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 887.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 167.00 | | | -12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 613.00 | | | 1 810 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 800.00 | | | 1 680 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 812.00 | | | 129 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 138.00 | | 57 398.00 | 169 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 262.00 | 218 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 262.00 | 190 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 062.00 | | | 26 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 675.00 | | 56 898.00 | 141 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 500.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 337.00 | 28 888.00 | 164.00 | 70 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 237.00 | 3 000.00 | | 20 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 25 888.00 | 164.00 | 50 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 867.00 | 240 867.00 | | 240 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 686 309.00 | 686 309.00 | | 686 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 962.00 | 67 390.00 | 317 661.00 | 419 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 815.00 | 763 915.00 | 1 900.00 | 765 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 085.00 | 467 513.00 | 317 661.00 | 820 085.00 |