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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 419.00 | 6 352.00 | 2 067.00 | 8 419.00 |
AH Fonds commercial | 931 050.00 | | 931 050.00 | 931 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396.00 | 352.00 | 1 044.00 | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 232.00 | 106 315.00 | 224 917.00 | 331 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 088.00 | 113 019.00 | 1 160 068.00 | 1 273 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 385.00 | | 36 385.00 | 36 385.00 |
BZ Autres créances | 226 431.00 | | 226 431.00 | 226 431.00 |
CF Disponibilités | 811 736.00 | | 811 736.00 | 811 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 261.00 | | 1 085 261.00 | 1 085 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 819.00 | 113 019.00 | 2 247 800.00 | 2 360 819.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | -648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 130.00 | 122 177.00 | | 331 130.00 |
DL TOTAL (I) | 334 430.00 | 124 529.00 | | 334 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 000.00 | 840 000.00 | | 1 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 023.00 | 93 530.00 | | 247 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | 110 484.00 | | 77 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 818.00 | 143 317.00 | | 290 818.00 |
EA Autres dettes | 72 608.00 | 187 185.00 | | 72 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 370.00 | 1 374 515.00 | | 1 913 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 800.00 | 1 499 043.00 | | 2 247 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 097.00 | 534 515.00 | | 797 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 1 737 273.00 | | 1 737 273.00 | 1 737 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 648.00 | | 1 737 648.00 | 1 737 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 875.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 17 118.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -17 118.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 860.00 | 46 816.00 | | 132 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 682.00 | 1 556 168.00 | | 1 891 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 552.00 | 1 433 991.00 | | 1 560 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 130.00 | 122 177.00 | | 331 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 101.00 | | 66 986.00 | 1 204 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 979.00 | | 2 490.00 | 936 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 122.00 | | 63 506.00 | 267 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 978.00 | 59 041.00 | | 33 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 5 458.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 53 583.00 | | 33 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 205.00 | 75 205.00 | | 75 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 241.00 | 80 241.00 | | 80 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 608.00 | 72 608.00 | | 72 608.00 |
UX Autres créances clients | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VC Groupe et associés | 189 619.00 | 189 619.00 | | 189 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 000.00 | 78 448.00 | 325 820.00 | 840 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 522.00 | 263 522.00 | | 263 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 370.00 | 766 818.00 | 325 820.00 | 1 528 370.00 |