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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 3 777.00 | 351.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 475.00 | 6 798.00 | 5 677.00 | 12 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 688.00 | 31 987.00 | 50 701.00 | 82 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 663.00 | 42 562.00 | 68 101.00 | 110 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 025.00 | | 94 025.00 | 94 025.00 |
BN En cours de production de biens | 182 667.00 | | 182 667.00 | 182 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 586.00 | | 1 345 586.00 | 1 345 586.00 |
BZ Autres créances | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
CF Disponibilités | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 296.00 | | 1 799 296.00 | 1 799 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 959.00 | 42 562.00 | 1 867 397.00 | 1 909 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 500.00 | 11 500.00 | | 23 500.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 299.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 864.00 | 11 871.00 | | 9 864.00 |
DL TOTAL (I) | 44 533.00 | 34 670.00 | | 44 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 084.00 | 200 000.00 | | 233 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 663.00 | 490 222.00 | | 487 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 959.00 | 496 541.00 | | 530 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 369.00 | 198 691.00 | | 261 369.00 |
EA Autres dettes | 26 575.00 | 325.00 | | 26 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 001.00 | | | 274 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 864.00 | 1 385 779.00 | | 1 822 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 397.00 | 1 420 449.00 | | 1 867 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 290.00 | 1 185 779.00 | | 1 799 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 936 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 380.00 | |
FM Production stockée | | | 182 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 411.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 5 861.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1 223.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 2 721.00 | | 3 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 809.00 | 1 615 742.00 | | 2 287 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 945.00 | 1 603 871.00 | | 2 277 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 864.00 | 11 871.00 | | 9 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 746.00 | | 50 917.00 | 59 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 146.00 | | 45 017.00 | 50 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 900.00 | 5 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 151.00 | 20 411.00 | | 22 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 1 224.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 598.00 | 19 187.00 | | 19 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 959.00 | 530 959.00 | | 530 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 369.00 | 261 369.00 | | 261 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 238.00 | 514 238.00 | | 514 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 586.00 | 1 345 586.00 | | 1 345 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 084.00 | 218 724.00 | 14 361.00 | 233 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 512.00 | 136 512.00 | | 136 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 602.00 | 1 484 230.00 | 11 372.00 | 1 495 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 651.00 | 1 799 290.00 | 14 361.00 | 1 813 651.00 |