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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 338 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 453.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 326.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 352 164.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 329 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 616.00 | 2 082.00 | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | 39 675.00 | 39 546.00 | | 39 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 707.00 | 10 663.00 | | 33 707.00 |
DL TOTAL (I) | 173 998.00 | 150 291.00 | | 173 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 065.00 | 168 611.00 | | 136 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 976.00 | 45 462.00 | | 37 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 1 951.00 | | 2 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 166.00 | 216 024.00 | | 178 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 164.00 | 366 314.00 | | 352 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 166.00 | 216 024.00 | | 178 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 410.00 | 20 000.00 | | 45 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 702.00 | 9 337.00 | | 11 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 707.00 | 10 663.00 | | 33 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 500.00 | | | 342 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287.00 | 3 375.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 3 375.00 | | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
VI Groupe et associés | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |