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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409.00 | 496.00 | 1 913.00 | 2 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 645.00 | 3 270.00 | 32 375.00 | 35 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 054.00 | 3 766.00 | 34 288.00 | 38 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BN En cours de production de biens | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CF Disponibilités | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 335.00 | | 72 335.00 | 72 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 389.00 | 3 766.00 | 106 623.00 | 110 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
DL TOTAL (I) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 861.00 | | | 15 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EA Autres dettes | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 620.00 | | | 95 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 6 272.00 | 23 208.00 | 29 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 760.00 | 56 552.00 | 23 208.00 | 79 760.00 |