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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 983.00 | 5 074.00 | 57 909.00 | 62 983.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 998.00 | 5 074.00 | 57 924.00 | 62 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
072 Créances – Autres | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
084 Disponibilités | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
110 Total général Actif | 204 650.00 | 5 074.00 | 199 576.00 | 204 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 589.00 | | | 240 589.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 020.00 | | | 253 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 132.00 | | | 85 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
252 Charges sociales | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 668.00 | | | 210 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |