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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
084 Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
110 Total général Actif | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 603.00 | 237 516.00 | | 73 603.00 |
222 Production stockée | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 167.00 | 237 516.00 | | 106 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 126.00 | 25 947.00 | | 2 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 419.00 | 4 421.00 | | 2 419.00 |
242 Autres charges externes. | 32 349.00 | 147 503.00 | | 32 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 794.00 | 13 992.00 | | 16 794.00 |
252 Charges sociales | 3 455.00 | 3 065.00 | | 3 455.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 540.00 | | |
262 Autres charges | 41 080.00 | 1.00 | | 41 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 249.00 | 215 481.00 | | 98 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 918.00 | 22 035.00 | | 7 918.00 |
280 Produits financiers | 1 037.00 | 239.00 | | 1 037.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53.00 | | |
294 Charges financières | 1 255.00 | 2 096.00 | | 1 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 219.00 | 212.00 | | 2 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 3 027.00 | | 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 776.00 | 16 992.00 | | 4 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |