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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 233.00 | | 2 698 233.00 | 2 698 233.00 |
BT Marchandises | 920 400.00 | | 920 400.00 | 920 400.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CF Disponibilités | 3 009 098.00 | | 3 009 098.00 | 3 009 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 997 721.00 | | 3 997 721.00 | 3 997 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 954.00 | | 6 695 954.00 | 6 695 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
CU Autres participations | 2 654 050.00 | | 2 654 050.00 | 2 654 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 818.00 | 421.00 | | 818.00 |
DH Report à nouveau | 15 527.00 | 7 987.00 | | 15 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 602.00 | 7 936.00 | | 253 602.00 |
DL TOTAL (I) | 289 947.00 | 36 345.00 | | 289 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 210.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 239 041.00 | 6 326 041.00 | | 6 239 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 520.00 | 52 605.00 | | 76 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 436.00 | 2 884.00 | | 90 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 406 008.00 | 6 381 740.00 | | 6 406 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 954.00 | 6 418 085.00 | | 6 695 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 406 008.00 | 6 381 740.00 | | 6 406 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 503 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 128 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 436.00 | 1 400.00 | | 90 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 013.00 | 35 331.00 | | 587 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 411.00 | 27 395.00 | | 333 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 602.00 | 7 936.00 | | 253 602.00 |