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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 244.00 | 5 269.00 | 38 975.00 | 44 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 244.00 | 5 269.00 | 133 975.00 | 139 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
060 Stock marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
072 Créances – Autres | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
084 Disponibilités | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
110 Total général Actif | 201 917.00 | 5 269.00 | 196 647.00 | 201 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 922.00 | | | 243 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
242 Autres charges externes. | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
252 Charges sociales | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 969.00 | | | 199 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
294 Charges financières | 868.00 | | | 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |