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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 442.00 | 3 599.00 | 2 843.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 442.00 | 3 599.00 | 2 152 843.00 | 2 156 442.00 |
CF Disponibilités | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 791.00 | | 65 791.00 | 65 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 232.00 | 3 599.00 | 2 218 633.00 | 2 222 232.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DG Autres réserves | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
DH Report à nouveau | | -4 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | 34 116.00 | | 30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 877.00 | 2 179 966.00 | | 2 210 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 3 622.00 | | 5 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 756.00 | 5 448.00 | | 7 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 633.00 | 2 185 414.00 | | 2 218 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538.00 | 6 333.00 | | 9 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 911.00 | 34 116.00 | | 30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 442.00 | | | 2 156 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310.00 | 1 288.00 | 3 599.00 | 2 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | 1 288.00 | 3 599.00 | 2 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |