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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 629.00 | 2 978.00 | 6 651.00 | 9 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 7 646.00 | 22 233.00 | 29 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 509.00 | 10 624.00 | 28 885.00 | 39 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
072 Créances – Autres | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
084 Disponibilités | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
110 Total général Actif | 106 104.00 | 10 624.00 | 95 480.00 | 106 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -137.00 | | | -137.00 |
242 Autres charges externes. | 133 919.00 | | | 133 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
252 Charges sociales | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
262 Autres charges | 272.00 | | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 561.00 | | | 222 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 398.00 | | | -21 398.00 |
294 Charges financières | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 849.00 | | | -21 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 509.00 | | | 39 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |