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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 367 982.00 | | 102 367 982.00 | 102 367 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902 000.00 | | 7 902 000.00 | 7 902 000.00 |
BZ Autres créances | 38 587 538.00 | | 38 587 538.00 | 38 587 538.00 |
CF Disponibilités | 19 691 091.00 | | 19 691 091.00 | 19 691 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 261 856.00 | | 66 261 856.00 | 66 261 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 129 838.00 | | 169 129 838.00 | 169 129 838.00 |
CU Autres participations | 102 367 982.00 | | 102 367 982.00 | 102 367 982.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 184.00 | 40 344.00 | | 41 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 293 406.00 | 40 293 406.00 | | 40 293 406.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | -841.00 | | | -841.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 459.00 | | | -1 650 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 233 908.00 | -1 650 459.00 | | -1 233 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 183 990.00 | 1 310 394.00 | | 2 183 990.00 |
DL TOTAL (I) | 39 633 373.00 | 39 993 685.00 | | 39 633 373.00 |
DN Avances conditionnées | 63 679 360.00 | 63 679 360.00 | | 63 679 360.00 |
DO TOTAL (II) | 63 679 360.00 | 63 679 360.00 | | 63 679 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 193 892.00 | 40 513 687.00 | | 64 193 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 902.00 | 214 040.00 | | 196 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 310.00 | 2 885 101.00 | | 1 426 310.00 |
EA Autres dettes | | 3 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 817 105.00 | 43 616 327.00 | | 65 817 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 129 838.00 | 147 289 372.00 | | 169 129 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873 596.00 | 1 310 394.00 | | 873 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 596.00 | 1 435 394.00 | | 873 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 596.00 | -1 435 394.00 | | -873 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 960.00 | -992 541.00 | | -187 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 095.00 | 5 431 300.00 | | 2 561 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 003.00 | 7 081 759.00 | | 3 795 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 233 908.00 | -1 650 459.00 | | -1 233 908.00 |