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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 967.00 | 3 733.00 | 1 234.00 | 4 967.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 760.00 | 10 350.00 | 29 410.00 | 39 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 247.00 | 26 241.00 | 119 006.00 | 145 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 014.00 | 40 324.00 | 251 690.00 | 292 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BZ Autres créances | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CF Disponibilités | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 184.00 | 40 324.00 | 286 860.00 | 327 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 992.00 | | | -85 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 674.00 | | | -36 674.00 |
DL TOTAL (I) | -119 666.00 | | | -119 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 526.00 | | | 406 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 860.00 | | | 286 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 442.00 | | | 304 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 116.00 | | | 341 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 674.00 | | | -36 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 806.00 | | 6 208.00 | 285 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 839.00 | | 6 168.00 | 178 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 118.00 | 24 207.00 | | 16 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 077.00 | 1 656.00 | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 040.00 | 22 551.00 | | 14 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 050.00 | 52 695.00 | 296 755.00 | 355 050.00 |
VI Groupe et associés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 138.00 | 9 138.00 | 2 000.00 | 11 138.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 526.00 | 104 171.00 | 296 755.00 | 406 526.00 |