| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 649 854.00 | 6 854 825.00 | 4 795 029.00 | 11 649 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 649 854.00 | 6 854 825.00 | 4 795 029.00 | 11 649 854.00 |
BZ Autres créances | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
CF Disponibilités | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 979.00 | 402 381.00 | 262 598.00 | 664 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 314 833.00 | 7 257 206.00 | 5 057 627.00 | 12 314 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 683 002.00 | 12 683 002.00 | | 12 683 002.00 |
DH Report à nouveau | -5 629 607.00 | -326 185.00 | | -5 629 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 355 739.00 | -5 303 422.00 | | -2 355 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 656.00 | 7 053 395.00 | | 4 697 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 970.00 | 52 458.00 | | 359 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 970.00 | 52 458.00 | | 359 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 627.00 | 7 105 853.00 | | 5 057 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 215 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 213 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 355 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 325 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 325 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 858.00 | 325 804.00 | | 217 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 597.00 | 5 629 226.00 | | 2 573 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 355 739.00 | -5 303 422.00 | | -2 355 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649 854.00 | | | 11 649 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 649 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 649 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 649 854.00 | | | 11 649 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 259 000.00 | 1 811 503.00 | 215 678.00 | 5 259 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 402 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259 000.00 | 2 213 884.00 | 215 678.00 | 5 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259 000.00 | 2 213 884.00 | 215 678.00 | 5 259 000.00 |
UG ‐ Financières | | 2 213 884.00 | 215 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 970.00 | 359 970.00 | | 359 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 381.00 | 402 381.00 | | 402 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 970.00 | 359 970.00 | | 359 970.00 |