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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 215.00 | 314.00 | 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 250.00 | 185.00 | 1 065.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 896.00 | 13 307.00 | 25 590.00 | 38 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 717.00 | 73 356.00 | 229 361.00 | 302 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 850.00 | 87 063.00 | 284 787.00 | 371 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 390.00 | 3 858.00 | 904 531.00 | 908 390.00 |
BZ Autres créances | 52 552.00 | | 52 552.00 | 52 552.00 |
CF Disponibilités | 487 667.00 | | 487 667.00 | 487 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 868.00 | 3 858.00 | 1 456 010.00 | 1 459 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 718.00 | 90 921.00 | 1 740 796.00 | 1 831 718.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 910.00 | | | 210 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
DL TOTAL (I) | 387 757.00 | | | 387 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 592.00 | | | 104 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | | | 93 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 796.00 | | | 1 064 796.00 |
EA Autres dettes | 90 430.00 | | | 90 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 040.00 | | | 1 353 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 796.00 | | | 1 740 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 928.00 | | | 1 318 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 189.00 | 199 661.00 | | 172 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 033.00 | 179 580.00 | | 162 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 377.00 | 20 080.00 | | 8 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 56 780.00 | | 30 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60.00 | 125.00 | | 60.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 176.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 56 478.00 | | 30 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 926.00 | 693 926.00 | | 693 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 270.00 | 200 270.00 | | 200 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 430.00 | 90 430.00 | | 90 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
UX Autres créances clients | 904 146.00 | 904 146.00 | | 904 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 592.00 | 70 480.00 | 33 703.00 | 104 592.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 684.00 | 971 242.00 | 28 442.00 | 999 684.00 |
VW T.V.A. | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 040.00 | 1 318 928.00 | 33 703.00 | 1 353 040.00 |