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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 741.00 | 9 179.00 | 2 561.00 | 11 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 080.00 | 15 046.00 | 10 034.00 | 25 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 560.00 | | 136 560.00 | 136 560.00 |
BZ Autres créances | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
CF Disponibilités | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 426.00 | | 207 426.00 | 207 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 506.00 | 15 046.00 | 217 460.00 | 232 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 96 022.00 | 45 913.00 | | 96 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | 50 109.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 121 158.00 | 98 222.00 | | 121 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 014.00 | 39 776.00 | | 21 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 1 320.00 | | 6 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 765.00 | 56 709.00 | | 68 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 302.00 | 97 804.00 | | 96 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 460.00 | 196 026.00 | | 217 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 800.00 | | 201 800.00 | 201 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 12 604.00 | | 4 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 814.00 | 202 940.00 | | 208 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 878.00 | 152 831.00 | | 185 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 936.00 | 50 109.00 | | 22 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128.00 | 6 953.00 | | 18 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 6 953.00 | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 954.00 | 3 092.00 | | 11 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 087.00 | 3 092.00 | | 6 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 136 560.00 | 136 560.00 | | 136 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 716.00 | 156 243.00 | 7 473.00 | 163 716.00 |
VW T.V.A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |