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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 151.00 | 49 232.00 | 37 919.00 | 87 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 804.00 | 240 651.00 | 631 153.00 | 871 804.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 223.00 | 289 883.00 | 686 340.00 | 976 223.00 |
BT Marchandises | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
BZ Autres créances | 84 954.00 | | 84 954.00 | 84 954.00 |
CF Disponibilités | 671 335.00 | | 671 335.00 | 671 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 021.00 | | 33 021.00 | 33 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 266.00 | | 1 020 266.00 | 1 020 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 489.00 | 289 883.00 | 1 706 605.00 | 1 996 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 475.00 | 37 103.00 | | 78 475.00 |
DG Autres réserves | 313 900.00 | 148 412.00 | | 313 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 851.00 | 206 860.00 | | 184 851.00 |
DL TOTAL (I) | 663 026.00 | 478 175.00 | | 663 026.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 917.00 | 614 084.00 | | 676 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 577.00 | | 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 224.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 949.00 | 179 980.00 | | 190 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 872.00 | 133 595.00 | | 100 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 15 621.00 | | 11 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 580.00 | 1 073 840.00 | | 1 043 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 605.00 | 1 552 016.00 | | 1 706 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 615.00 | 1 073 840.00 | | 474 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 552 277.00 | | 5 552 277.00 | 5 552 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
FG Production vendue services | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 860.00 | | 5 558 860.00 | 5 558 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 485.00 | |
FQ Autres produits | | | -585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 454 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 379.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 754.00 | 1 343.00 | | 6 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 384.00 | 74 291.00 | | 95 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 494.00 | 74 291.00 | | 110 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 615.00 | 4 501.00 | | 6 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 789.00 | 4 501.00 | | 21 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 705.00 | 69 790.00 | | 88 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 573.00 | 63 448.00 | | 51 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 358.00 | 5 391 808.00 | | 5 708 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 507.00 | 5 184 948.00 | | 5 523 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 851.00 | 206 860.00 | | 184 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 351.00 | | 211 886.00 | 787 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 840.00 | 15 174.00 | 976 223.00 | 7 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 15 174.00 | 958 955.00 | 7 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 157.00 | | 211 812.00 | 770 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 194.00 | | 74.00 | 17 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 504.00 | 102 379.00 | | 187 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 504.00 | 102 379.00 | | 187 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 949.00 | 190 949.00 | | 190 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
UX Autres créances clients | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 413.00 | 107 448.00 | 395 014.00 | 676 413.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 021.00 | 33 021.00 | | 33 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 041.00 | 474 076.00 | 395 014.00 | 1 043 041.00 |