| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 051.00 | 34 143.00 | 51 908.00 | 86 051.00 |
040 Immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 181.00 | 34 143.00 | 113 039.00 | 147 181.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
084 Disponibilités | 110 305.00 | | 110 305.00 | 110 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
110 Total général Actif | 260 954.00 | 34 143.00 | 226 811.00 | 260 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 466.00 | 199 948.00 | | 373 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 54 247.00 | 12 298.00 | | 54 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 713.00 | 215 246.00 | | 427 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 109.00 | 66 200.00 | | 113 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | 872.00 | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 561.00 | 6 628.00 | | 13 561.00 |
242 Autres charges externes. | 106 251.00 | 47 685.00 | | 106 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 851.00 | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 690.00 | 68 829.00 | | 94 690.00 |
252 Charges sociales | 2 215.00 | 8 783.00 | | 2 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 160.00 | 13 026.00 | | 15 160.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 162.00 | 212 888.00 | | 350 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 551.00 | 2 358.00 | | 77 551.00 |
280 Produits financiers | 1 551.00 | 543.00 | | 1 551.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 1 633.00 | 795.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 006.00 | 2 187.00 | | 73 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 114.00 | | | 131 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |