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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 815.00 | 28 089.00 | 18 726.00 | 46 815.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303.00 | 2 514.00 | 789.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 255.00 | 33 230.00 | 678 025.00 | 711 255.00 |
BT Marchandises | 62 752.00 | | 62 752.00 | 62 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 596.00 | 33 230.00 | 818 366.00 | 851 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 372.00 | 3 753.00 | | 33 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 870.00 | 29 619.00 | | 33 870.00 |
DL TOTAL (I) | 111 242.00 | 77 372.00 | | 111 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 220 268.00 | 267 036.00 | | 220 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 607.00 | 370 967.00 | | 371 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 67 550.00 | | 86 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 065.00 | 17 388.00 | | 29 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 123.00 | 722 941.00 | | 707 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 366.00 | 800 313.00 | | 818 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059.00 | 11 170.00 | | 22 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 726.00 | 9 363.00 | | 18 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | 1 808.00 | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 607.00 | 371 607.00 | | 371 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 268.00 | 47 751.00 | 172 518.00 | 220 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 123.00 | 534 606.00 | 172 518.00 | 707 123.00 |