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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 207.00 | 7 793.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 236.00 | 1 864.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 100.00 | 5 442.00 | 9 658.00 | 15 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
084 Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
110 Total général Actif | 29 104.00 | 5 442.00 | 23 661.00 | 29 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
230 Autres produits | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 509.00 | | | 139 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 907.00 | | | 66 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
252 Charges sociales | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 128.00 | | | -5 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 705.00 | | | -5 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |