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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 838 000.00 | | 838 000.00 | 838 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CF Disponibilités | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 974 427.00 | | 974 427.00 | 974 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 427.00 | | 974 427.00 | 974 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 495.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 734.00 | 77 471.00 | | -33 734.00 |
DL TOTAL (I) | 37 091.00 | 127 966.00 | | 37 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 922.00 | 811 487.00 | | 598 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 594.00 | 330 386.00 | | 220 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 605.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 47 306.00 | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 63 123.00 | 62 711.00 | | 63 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 336.00 | 1 253 494.00 | | 937 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 427.00 | 1 381 461.00 | | 974 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VI Groupe et associés | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 700.00 | | | 787 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 451.00 | 79 451.00 | | 79 451.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 336.00 | 937 336.00 | | 937 336.00 |