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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 299.00 | 27 805.00 | 76 494.00 | 104 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 191 360.00 | | 1 191 360.00 | 1 191 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 889.00 | 141 379.00 | 82 510.00 | 223 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 787.00 | 14 134.00 | 14 653.00 | 28 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 314.00 | 371 994.00 | 1 849 320.00 | 2 221 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BZ Autres créances | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
CF Disponibilités | 211 923.00 | | 211 923.00 | 211 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 825.00 | | 802 825.00 | 802 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 994.00 | 371 994.00 | 2 654 000.00 | 3 025 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 641 311.00 | 188 675.00 | 452 636.00 | 641 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 909 269.00 | 529 269.00 | | 1 909 269.00 |
DH Report à nouveau | -145 167.00 | -120 599.00 | | -145 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 272.00 | -24 568.00 | | -366 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 161.00 | 385 433.00 | | 1 469 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 010.00 | 597 924.00 | | 543 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 804.00 | 15 000.00 | | 310 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 395.00 | 101 682.00 | | 216 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 816.00 | 77 360.00 | | 107 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 984.00 | 803 670.00 | | 1 182 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 000.00 | 1 189 103.00 | | 2 654 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 804.00 | | | 310 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 930.00 | | 1 319 384.00 | 901 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 641 311.00 | | | 641 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 221 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 641 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 210.00 | | 1 253 449.00 | 42 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 741.00 | | 65 936.00 | 186 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 981.00 | 239 013.00 | | 132 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 564.00 | 181 111.00 | | 7 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 629.00 | 19 176.00 | | 8 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 787.00 | 38 726.00 | | 116 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 854.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 395.00 | 216 395.00 | | 216 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VB T. V. A. | 112 998.00 | 112 998.00 | | 112 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 010.00 | 105 746.00 | 377 264.00 | 543 010.00 |
VI Groupe et associés | 100 804.00 | 100 804.00 | | 100 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 690.00 | 300 690.00 | | 300 690.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 858.00 | 566 190.00 | 31 668.00 | 597 858.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 984.00 | 535 720.00 | 587 264.00 | 1 182 984.00 |