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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 582.00 | 5 013.00 | 5 568.00 | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 711.00 | 46 898.00 | 115 812.00 | 162 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 633.00 | 51 912.00 | 3 605 720.00 | 3 657 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BT Marchandises | 351 511.00 | | 351 511.00 | 351 511.00 |
BZ Autres créances | 329 384.00 | | 329 384.00 | 329 384.00 |
CF Disponibilités | 145 181.00 | | 145 181.00 | 145 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 760.00 | | 829 760.00 | 829 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 393.00 | 51 912.00 | 4 435 480.00 | 4 487 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 158 808.00 | | | 158 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 778.00 | 176 308.00 | | 355 778.00 |
DL TOTAL (I) | 707 087.00 | 351 308.00 | | 707 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 058.00 | 3 037 202.00 | | 2 765 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 031.00 | 529 982.00 | | 530 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 979.00 | 340 480.00 | | 267 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 920.00 | 135 412.00 | | 154 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | 6 381.00 | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 393.00 | 4 049 459.00 | | 3 728 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 435 480.00 | 4 400 768.00 | | 4 435 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 731.00 | 759 401.00 | | 711 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 394.00 | | 41 239.00 | 3 616 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 657 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 324.00 | | 35 289.00 | 143 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 070.00 | | 5 950.00 | 23 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 080.00 | 28 833.00 | | 23 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 080.00 | 28 833.00 | | 23 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 980.00 | 267 980.00 | | 267 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 275.00 | 72 275.00 | | 72 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
UX Autres créances clients | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 059.00 | 273 397.00 | 1 101 215.00 | 2 765 059.00 |
VI Groupe et associés | 530 031.00 | 5 031.00 | | 530 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 144.00 | | | 272 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 775.00 | 186 775.00 | | 186 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 048.00 | 331 488.00 | 25 560.00 | 357 048.00 |
VW T.V.A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 393.00 | 711 731.00 | 1 101 215.00 | 3 728 393.00 |