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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 641 991.00 | | 641 991.00 | 641 991.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 174.00 | | 655 174.00 | 655 174.00 |
CU Autres participations | 641 991.00 | | 641 991.00 | 641 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 250.00 | | | 127 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
DL TOTAL (I) | 177 731.00 | | | 177 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 327.00 | | | 321 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 355.00 | | | 155 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 443.00 | | | 477 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 174.00 | | | 655 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 767.00 | | | 194 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 285.00 | 38 609.00 | 157 288.00 | 321 285.00 |
VI Groupe et associés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 443.00 | 194 768.00 | 157 288.00 | 477 443.00 |