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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 241.00 | 42 729.00 | 38 512.00 | 81 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 241.00 | 42 729.00 | 60 512.00 | 103 241.00 |
BT Marchandises | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 153 630.00 | | 153 630.00 | 153 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 573.00 | | 312 573.00 | 312 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 814.00 | 42 729.00 | 373 085.00 | 415 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 969.00 | 127 297.00 | | 113 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 352.00 | 106 673.00 | | 46 352.00 |
DL TOTAL (I) | 165 822.00 | 239 469.00 | | 165 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 816.00 | 84 705.00 | | 65 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 629.00 | 41 901.00 | | 24 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 837.00 | 45 230.00 | | 59 837.00 |
EA Autres dettes | 56 980.00 | 45 619.00 | | 56 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 263.00 | 220 840.00 | | 207 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 085.00 | 460 309.00 | | 373 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 626.00 | 155 077.00 | | 160 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 901.00 | | 8 340.00 | 94 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 901.00 | | 8 340.00 | 72 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 670.00 | 15 059.00 | | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 670.00 | 15 059.00 | | 27 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 763.00 | 70 763.00 | 2 000.00 | 72 763.00 |