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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 002.00 | 24 828.00 | 1 174.00 | 26 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 202.00 | 28 028.00 | 31 174.00 | 59 202.00 |
BZ Autres créances | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
CF Disponibilités | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 776.00 | | 261 776.00 | 261 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 978.00 | 28 028.00 | 292 949.00 | 320 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 215.00 | -1 225 797.00 | | -1 632 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 131.00 | -406 418.00 | | -68 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 346.00 | -1 572 215.00 | | -1 640 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766 858.00 | 1 722 784.00 | | 1 766 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 034.00 | 48 570.00 | | 49 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 403.00 | 126 884.00 | | 117 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 295.00 | 1 898 237.00 | | 1 933 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 949.00 | 326 022.00 | | 292 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 33 461.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 33 461.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 030.00 | 11 607.00 | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 21 854.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 215.00 | 165 569.00 | | 18 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 347.00 | 571 987.00 | | 86 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 131.00 | -406 418.00 | | -68 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 772.00 | 8 257.00 | | 19 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 729.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 301.00 | 7 528.00 | | 17 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 078.00 | 104 078.00 | | 104 078.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 766 858.00 | 1 766 858.00 | | 1 766 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 521.00 | 235 521.00 | | 235 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 295.00 | 1 933 295.00 | | 1 933 295.00 |