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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 475.00 | | 850 475.00 | 850 475.00 |
BZ Autres créances | 614 618.00 | | 614 618.00 | 614 618.00 |
CF Disponibilités | 107 026.00 | | 107 026.00 | 107 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 643.00 | | 721 643.00 | 721 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 118.00 | | 1 572 118.00 | 1 572 118.00 |
CU Autres participations | 850 475.00 | | 850 475.00 | 850 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 654 938.00 | 1 654 938.00 | | 1 654 938.00 |
DH Report à nouveau | -89 482.00 | -43 452.00 | | -89 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | -46 030.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 995.00 | 1 565 456.00 | | 1 568 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 123.00 | 2 259.00 | | 3 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 118.00 | 1 567 715.00 | | 1 572 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 123.00 | 2 259.00 | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 121.00 | 5 296.00 | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 654 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 654 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687.00 | 19 535.00 | | 6 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148.00 | 65 565.00 | | 3 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | -46 030.00 | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475.00 | | 850 000.00 | 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 850 000.00 | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 618.00 | 614 618.00 | | 614 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |