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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 688.00 | 21 192.00 | 27 496.00 | 48 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 747.00 | 37 045.00 | 123 701.00 | 160 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 655.00 | 58 238.00 | 401 417.00 | 459 655.00 |
BT Marchandises | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 197 769.00 | | 197 769.00 | 197 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 891.00 | 58 238.00 | 632 653.00 | 690 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 480.00 | 25 298.00 | | 91 480.00 |
DL TOTAL (I) | 117 778.00 | 26 298.00 | | 117 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 935.00 | 341 171.00 | | 365 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 460.00 | 113 589.00 | | 20 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 462.00 | 34 733.00 | | 30 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 517.00 | 55 738.00 | | 90 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 875.00 | 545 231.00 | | 514 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 653.00 | 571 529.00 | | 632 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 953.00 | 261 017.00 | | 287 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 675.00 | 381.00 | | 31 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 532.00 | | 28 356.00 | 432 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 459 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 209 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 220.00 | | | 250 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 312.00 | | 28 356.00 | 182 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 743.00 | 32 728.00 | 1 233.00 | 26 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 743.00 | 32 728.00 | 1 233.00 | 26 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 260.00 | 107 337.00 | 226 922.00 | 334 260.00 |
VI Groupe et associés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 875.00 | 287 953.00 | 226 922.00 | 514 875.00 |