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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 670.00 | 625.00 | 2 045.00 | 2 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 269.00 | 5 750.00 | 120 519.00 | 126 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 940.00 | 6 375.00 | 122 564.00 | 128 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
072 Créances – Autres | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
084 Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
110 Total général Actif | 157 948.00 | 6 375.00 | 151 573.00 | 157 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 814.00 | | | 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -458.00 | | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | | | 268.00 |
252 Charges sociales | 116.00 | | | 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | | | 715.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 272.00 | | | 131 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -221.00 | | | -221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 898.00 | | | 9 898.00 |