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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 300.00 | 5 521.00 | 42 779.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 979.00 | 3 721.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 050.00 | 6 500.00 | 326 550.00 | 333 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 567.00 | | 117 567.00 | 117 567.00 |
BZ Autres créances | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 586.00 | | 174 586.00 | 174 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 636.00 | 6 500.00 | 501 136.00 | 507 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
DL TOTAL (I) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 912.00 | | | 259 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
EA Autres dettes | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 121.00 | | | 454 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 136.00 | | | 501 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 936.00 | | | 228 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 041.00 | 1 989.00 | 135 029.00 | 133 041.00 |
FG Production vendue services | 147 960.00 | | 147 960.00 | 147 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 001.00 | 1 989.00 | 282 989.00 | 281 001.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 983.00 | | | 245 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 912.00 | 34 727.00 | 152 616.00 | 259 912.00 |
VI Groupe et associés | 72 126.00 | 72 126.00 | | 72 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
VW T.V.A. | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 121.00 | 228 936.00 | 152 616.00 | 454 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
ST Autres comptes | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 902.00 | | | 55 902.00 |