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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 601 398.00 | 114 833.00 | 486 566.00 | 601 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 675.00 | 83 435.00 | 123 240.00 | 206 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 067.00 | 113 748.00 | 108 319.00 | 222 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 140.00 | 332 015.00 | 758 124.00 | 1 090 140.00 |
BT Marchandises | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BZ Autres créances | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
CF Disponibilités | 624 582.00 | | 624 582.00 | 624 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 911.00 | | 30 911.00 | 30 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 784.00 | | 866 784.00 | 866 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 924.00 | 332 015.00 | 1 624 908.00 | 1 956 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DH Report à nouveau | | -267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 509.00 | 6 771.00 | | 64 509.00 |
DL TOTAL (I) | 72 513.00 | 8 005.00 | | 72 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 897.00 | 1 151 200.00 | | 1 154 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 601.00 | 123 308.00 | | 181 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 71 635.00 | | 108 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 363.00 | 62 748.00 | | 106 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 30 334.00 | | 401.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 3 218.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 395.00 | 1 442 443.00 | | 1 552 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 908.00 | 1 450 448.00 | | 1 624 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 601.00 | | | 181 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 219.00 | | 5 921.00 | 1 084 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 219.00 | | 5 921.00 | 1 024 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 157.00 | 273 215.00 | 167 356.00 | 226 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167 356.00 | 167 356.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 157.00 | 99 858.00 | | 212 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VC Groupe et associés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 897.00 | 51 008.00 | 1 103 889.00 | 1 154 897.00 |
VI Groupe et associés | 181 601.00 | 181 601.00 | | 181 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 033.00 | 213 033.00 | | 213 033.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 395.00 | 448 506.00 | 1 103 889.00 | 1 552 395.00 |