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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 780.00 | 50 000.00 | 342 780.00 | 392 780.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 535.00 | 50 000.00 | 368 535.00 | 418 535.00 |
CU Autres participations | 392 780.00 | 50 000.00 | 342 780.00 | 392 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 18 925.00 | 53 220.00 | | 18 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 128.00 | -34 295.00 | | 46 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 905.00 | 1 349.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 319 958.00 | 273 274.00 | | 319 958.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 362.00 | 67.00 | | 18 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | 28 995.00 | 111 562.00 | | 28 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 576.00 | 112 829.00 | | 48 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 535.00 | 402 770.00 | | 368 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 556.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 780.00 | -556.00 | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 524.00 | 20 001.00 | | 59 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 395.00 | 54 296.00 | | 13 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 128.00 | -34 295.00 | | 46 128.00 |