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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 224.00 | 531.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 567.00 | 632.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 420.00 | 13 250.00 | 42 169.00 | 55 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 061.00 | 14 042.00 | 83 018.00 | 97 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
BN En cours de production de biens | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 013.00 | | 141 013.00 | 141 013.00 |
BZ Autres créances | 28 542.00 | | 28 542.00 | 28 542.00 |
CF Disponibilités | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 526.00 | | 313 526.00 | 313 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 587.00 | 14 042.00 | 396 545.00 | 410 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711.00 | 951.00 | | 1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663.00 | 5 951.00 | | 7 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 061.00 | 89 080.00 | | 143 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 639.00 | 11 409.00 | | 11 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 22 621.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | 42 995.00 | | 66 037.00 |
EA Autres dettes | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 881.00 | 166 107.00 | | 388 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 545.00 | 172 059.00 | | 396 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 082.00 | 119 273.00 | | 266 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 505.00 | |
FM Production stockée | | | 39 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 2 255.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 11 694.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -11 622.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 1 201.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 156.00 | 979 922.00 | | 772 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 444.00 | 978 970.00 | | 770 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712.00 | 952.00 | | 1 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 265.00 | | 28 796.00 | 68 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 080.00 | | 26 540.00 | 30 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 185.00 | | 1 500.00 | 38 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 763.00 | 9 280.00 | | 4 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 763.00 | 9 055.00 | | 4 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 141 014.00 | 141 014.00 | | 141 014.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VC Groupe et associés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 062.00 | 27 072.00 | 115 990.00 | 143 062.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 358.00 | | | 97 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 726.00 | 187 556.00 | 1 170.00 | 188 726.00 |
VW T.V.A. | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 073.00 | 266 083.00 | 115 990.00 | 382 073.00 |