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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117.00 | 8 252.00 | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | 10 865.00 | | 33 859.00 |
DK Provisions réglementées | 17 126.00 | 12 833.00 | | 17 126.00 |
DL TOTAL (I) | 63 103.00 | 42 950.00 | | 63 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 002.00 | 88 344.00 | | 71 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 600.00 | 185 000.00 | | 197 600.00 |
EA Autres dettes | 6 036.00 | 618.00 | | 6 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 638.00 | 273 962.00 | | 274 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 741.00 | 316 913.00 | | 337 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 139.00 | 202 960.00 | | 221 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 293.00 | 7 293.00 | | 4 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 293.00 | -7 293.00 | | -4 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 823.00 | 19 911.00 | | 39 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964.00 | 9 046.00 | | 5 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859.00 | 10 865.00 | | 33 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 002.00 | 17 504.00 | 53 499.00 | 71 002.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 638.00 | 221 140.00 | 53 499.00 | 274 638.00 |