| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 7 162.00 | 4 227.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 938.00 | 17 648.00 | 13 291.00 | 30 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 486.00 | 24 810.00 | 38 676.00 | 63 486.00 |
BT Marchandises | 302 693.00 | 8 564.00 | 294 129.00 | 302 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BZ Autres créances | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
CF Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 911.00 | 8 564.00 | 381 347.00 | 389 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 397.00 | 33 374.00 | 420 023.00 | 453 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 261 422.00 | 261 422.00 | | 261 422.00 |
DH Report à nouveau | -37 273.00 | | | -37 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 212.00 | -37 273.00 | | -202 212.00 |
DL TOTAL (I) | 23 037.00 | 225 249.00 | | 23 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 564.00 | | 41 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 979.00 | 42 091.00 | | 52 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 986.00 | 385 815.00 | | 396 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 023.00 | 611 064.00 | | 420 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 986.00 | 85 815.00 | | 396 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 647.00 | | 3 882.00 | 105 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 775.00 | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 043.00 | 63 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 268.00 | 42 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 772.00 | | 3 824.00 | 78 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 58.00 | 6 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 267.00 | 17 811.00 | 40 268.00 | 47 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 267.00 | 17 811.00 | 40 268.00 | 47 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VC Groupe et associés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VW T.V.A. | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 986.00 | 396 986.00 | | 396 986.00 |