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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 12 674 342.00 | 2 436 750.00 | 10 237 592.00 | 12 674 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 483.00 | 65 811.00 | 290 673.00 | 356 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 463.00 | | 30 463.00 | 30 463.00 |
AX Avances et acomptes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 848 648.00 | 2 502 561.00 | 12 346 087.00 | 14 848 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 244.00 | 141 343.00 | 133 902.00 | 275 244.00 |
BZ Autres créances | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CF Disponibilités | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 080.00 | 141 343.00 | 255 737.00 | 397 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 728.00 | 2 643 903.00 | 12 601 824.00 | 15 245 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 825.00 | 303 825.00 | | 303 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
DG Autres réserves | 33 721.00 | 10 674.00 | | 33 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 434.00 | 273 047.00 | | 142 434.00 |
DL TOTAL (I) | 510 363.00 | 617 928.00 | | 510 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 440.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 142 207.00 | 10 234 778.00 | | 9 142 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 944.00 | 1 975 847.00 | | 2 649 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 87 098.00 | | 44 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | 49 235.00 | | 56 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
EA Autres dettes | 96 272.00 | 3 135.00 | | 96 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 483.00 | 91 994.00 | | 78 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 091 462.00 | 12 442 088.00 | | 12 091 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 824.00 | 13 112 456.00 | | 12 601 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 546.00 | 2 542 816.00 | | 3 414 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 131.00 | | 872 131.00 | 872 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 131.00 | | 872 131.00 | 872 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 2 329.00 | | 1 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | 617 805.00 | | 550 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 440.00 | | | 52 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 440.00 | 617 805.00 | | 602 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 110.00 | 359 125.00 | | 349 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 110.00 | 411 565.00 | | 349 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 330.00 | 206 240.00 | | 253 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 543.00 | 88 142.00 | | 50 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 519.00 | 2 082 890.00 | | 1 720 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 084.00 | 1 809 843.00 | | 1 578 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 434.00 | 273 047.00 | | 142 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 681 121.00 | | 575 397.00 | 14 681 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 870.00 | 14 848 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 870.00 | 14 848 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 677 121.00 | | 575 397.00 | 14 677 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 166.00 | 547 154.00 | 54 760.00 | 2 010 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 166.00 | 547 154.00 | 54 760.00 | 2 010 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
6T Sur comptes clients | 79 517.00 | 61 826.00 | | 79 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 517.00 | 61 826.00 | | 79 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 957.00 | 61 826.00 | 52 440.00 | 131 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 138.00 | 27 119.00 | 52 101.00 | 220 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 889.00 | 44 889.00 | | 44 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 483.00 | 78 483.00 | | 78 483.00 |
UX Autres créances clients | 82 604.00 | 82 604.00 | | 82 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
VB T. V. A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 142 207.00 | 3 088 116.00 | 2 853 255.00 | 9 142 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 429 806.00 | | 2 429 806.00 | 2 429 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 091 609.00 | | | 1 091 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 056.00 | 339 056.00 | | 339 056.00 |
VW T.V.A. | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 091 462.00 | 3 414 546.00 | 5 335 162.00 | 12 091 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179 752.00 | 183 901.00 | | 179 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 361.00 | 162 907.00 | | 63 361.00 |
ST Autres comptes | 43 315.00 | 69 788.00 | | 43 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 812.00 | 45 587.00 | | 84 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | 696.00 | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 332.00 | 184 597.00 | | 181 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 902.00 | 247 375.00 | | 217 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 497.00 | 39 414.00 | | 17 497.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 489.00 | 278 282.00 | | 191 489.00 |