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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 977.00 | 4 193.00 | 783.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 421.00 | 4 193.00 | 1 661 227.00 | 1 665 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BZ Autres créances | 473 489.00 | | 473 489.00 | 473 489.00 |
CF Disponibilités | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 323.00 | | 524 323.00 | 524 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 744.00 | 4 193.00 | 2 185 550.00 | 2 189 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 460.00 | | 260 460.00 | 260 460.00 |
CU Autres participations | 1 399 984.00 | | 1 399 984.00 | 1 399 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 647 488.00 | | | 1 647 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DG Autres réserves | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 540.00 | | | 146 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 213.00 | | | 1 894 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 674.00 | | | 285 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 337.00 | | | 291 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 550.00 | | | 2 185 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 337.00 | | | 291 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 421.00 | | 5 000.00 | 1 660 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 665 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655 444.00 | | 5 000.00 | 1 655 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348.00 | 846.00 | | 3 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | 846.00 | | 3 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 676.00 | 285 676.00 | | 285 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 489.00 | 473 489.00 | | 473 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 489.00 | 473 489.00 | | 473 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 338.00 | 291 338.00 | | 291 338.00 |